上海***管理有限公司

海南帆船帆板运动培训学校建设项目

可行性研究报告

二零二*年十一月

“体育强则中国强，国运兴则体育兴”，这个论断既概括了体育于国家和国民的巨大价值，又洞察到国泰民安对体育发展的基础性支撑。中华人民共和国成立以来，在党中央、国务院的坚强领导下，在全国各族人民的大力支持下，我国体育事业从小到大，从弱到强，取得了举世瞩目的伟大成就，走出了一条中国特色社会主义体育发展道路。近年来，我国相继出台了一系列扶持措施，年底，国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（46号文）中提出，至年，体育产业总规模将要超过5万亿。从绝对值的角度看，体育毋庸置疑是个极大的行业。但是从产业结构的角度看，中国体育产业中86%来自于体育用品制造与销售，体育服务业（赛事、健身、培训等）仅占总体规模的6%；而美国体育服务业占总体的46%，相较之下我国体育服务业占比极低。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目单位介绍　　2

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　3

1.5研究范围　　3

1.6主要经济技术指标　　4

第二章项目背景及必要性分析　　6

2.1项目提出背景　　6

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1充分发挥培训学校作用，积极推动我国体育事业发展的需要　　9

2.2.2大力发展帆船帆板运动培训，促进我国水上运动产业快速发展的需要　　10

2.2.3推动我国帆船帆板运动发展，培养更多优秀帆船帆板运动人才的需要　　11

2.2.4发挥海南区位独特优势，助力海南帆船帆板及旅游产业快速发展的需要　　11

2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要　　12

2.3项目建设可行性分析　　12

2.3.1政策可行性　　12

2.3.2管理可行性　　14

2.3.3财务可行性　　14

2.4分析结论　　14

第三章行业市场分析　　16

3.1我国发展体育事业的重要意义分析　　16

3.2我国水上竞技运动发展机遇分析　　18

3.3我国帆船帆板运动发展状况分析　　20

3.4海南省帆船帆板运动发展优势分析　　22

3.5市场分析结论　　23

第四章项目建设条件　　24

4.1地理位置选择　　24

4.2区域投资环境　　24

4.2.1区域位置概况　　24

4.2.2区域地形地貌条件　　25

4.2.3区域气候条件　　26

4.2.4区位基础设施条件　　26

4.2.5区域经济发展条件　　26

第五章项目建设及总体运营方案　　27

5.1项目发展目标　　27

5.2规划建设原则　　27

5.3总体规划内容　　28

5.4结构设计　　28

5.4.1结构设计依据　　28

5.4.2结构设计标准　　29

5.4.3结构设计　　29

5.5给水排水方案　　30

5.5.1设计依据　　30

5.5.2设计范围　　30

5.5.3设计方案　　30

5.6采暖通风方案　　32

5.6.1设计依据　　32

5.8.2设计方案　　32

5.7电气系统设计方案　　33

5.7.1设计依据　　33

5.7.2设计方案　　33

第六章节约能源方案　　36

6.1节能设计依据　　36

6.2主要节能措施　　36

6.3具体节能方案　　37

6.4建设项目能源消耗种类和数量分析　　38

6.4.1能源消耗种类　　38

6.4.2能源消耗数量分析　　38

6.5结论　　38

第七章环境保护方案　　39

7.1设计依据及原则　　39

7.1.1环境保护设计依据　　39

7.1.2设计原则　　39

7.2建设地环境条件　　39

7.3工程分析及管理措施　　39

第八章消防系统及安全系统　　41

8.1消防系统　　41

8.2安全系统　　41

第九章企业组织机构与劳动定员　　42

9.1组织机构　　42

9.2劳动定员　　42

9.3人力资源管理　　42

9.4激励和约束机制　　43

9.5福利待遇　　43

第十章项目实施规划　　44

10.1建设工期的规划　　44

10.2建设工期　　44

10.3实施进度安排　　44

第十一章投资估算与资金筹措　　45

11.1投资估算依据　　45

11.2建设投资估算　　45

11.3流动资金估算　　46

11.4资金筹措　　46

11.5项目投资总额　　46

11.6资金使用和管理　　49

第十二章财务及经济评价　　50

12.1总成本费用估算　　50

12.1.1基本数据的确立　　50

12.1.2成本费用　　51

12.1.3平均产品利润　　51

12.2财务评价　　52

12.2.1项目投资回收期　　52

12.2.2项目投资利润率　　52

12.2.3不确定性分析　　52

12.3经济效益评价　　53

第十三章风险分析及规避　　54

13.1项目风险因素　　54

13.1.1不可抗力因素风险　　54

13.1.2市场经营风险　　54

13.1.3管理风险　　54

13.1.4财务管理风险　　54

13.2风险规避对策　　55

13.2.1不可抗力因素风险规避对策　　55

13.2.2市场经营风险规避对策　　55

13.2.3管理风险规避对策　　55

13.2.4财务风险规避对策　　56

第十四章招投标方案　　57

14.1招标依据　　57

14.2招标内容　　57

14.3招标程序　　57

第十五章结论与建议　　62

15.1结论　　62

15.2建议　　62

附表　　63

附表1销售收入预测表　　63

附表2总成本表　　64

附表3外购原材料表　　65

附表4外购燃料及动力费表　　66

附表5工资及福利表　　67

附表6利润与利润分配表　　68

附表7流动资金估算表　　69

附表8资产负债表　　70

附表9资本金现金流量表　　71

附表10财务计划现金流量表　　72

附表11项目投资现金量表　　74

附表12借款偿还计划表　　76

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

海南帆船帆板运动培训学校建设项目

1.1.2项目建设单位

上海***管理有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设选址选择在海南省昌江县海尾镇**村**港及附属。

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.60万元（建安工程费用为.25万元，土地费用为.00万元，工程建设其他费用为.35万元，预备费.00万元），建设期利息为.40万元，铺底流动资金为.00万元。

1.1.7项目建设规模

本项目占地面积为：内港水平面米*米，滩地50亩；计划建成一个帆船帆板运动专业培训、观光旅游基地；项目总建筑面积约为.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工程名称　　占地面积

（平方米）　　建筑面积（平方米）　　层数

主要建筑工程　　

帆船帆板教学中心　　.00　　.00　　3

　　训练基地　　0.00　　.00　　2

　　学生宿舍　　.00　　0.00　　3

　　教职工宿舍　　.00　　.00　　2

　　食堂　　.00　　.00　　2

　　考试中心　　.00　　.00　　2

　　观光旅游接待中心　　.00　　0.00　　3

　　其他辅助设施　　.00　　.00　　1

　　合计　　.00　　.00　　

配套工程　　

道路硬化、停车场工程　　15.00　　15.00　　1

　　绿化工程　　8.00　　8.00　　1

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款6.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从*年1月—2年12月，建设工期共计2年。

1.2项目单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《体育强国建设纲要》；

4.《水上运动产业发展规划》；

5.《海南省国家体育旅游示范区发展规划（0-）》；

6.《海南省旅游发展总体规划（—）》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《现代财务会计》；

9.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1.充分利用企业现有基础设施条件，将现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

3.设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。

4.设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

1.5研究范围

本研究报告对项目背景和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目所处行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济、社会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　项目总占地面积　　亩　　.00

2　　项目总体建设工程量　　平方米　　.00

3　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

3.1　　建筑工程费用　　万元　　.25

3.2　　设备及安装工程费用　　万元　　.00

3.3　　土地费用　　万元　　.00

3.4　　工程建设其他费用　　万元　　.35

3.5　　预备费用　　万元　　.00

3.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　正常运营年销售收入　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.00

3　　年平均利润总额　　万元　　.56

4　　年均净利润　　万元　　.92

5　　年城建费及附加　　万元　　18.75

6　　年均增值税　　万元　　.27

7　　年均所得税　　万元　　.64

8　　项目定员　　人　　70

9　　建设期　　年　　2

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　14.78%

2　　项目投资利税率　　%　　16.73%

3　　税后财务内部收益率　　%　　9.81%

4　　税前财务内部收益率　　%　　14.70%

5　　税后财务净现值(ic=6%)　　万元　　2,.74

6　　税前财务净现值(ic=6%)　　万元　　5,.55

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　10.05

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　8.01

9　　盈亏平衡点　　%　　49.99%